Forexトレーディングシステム

あなたはいつも外国為替トレーダーとして考えなければならないことの一つは、外国為替リスク管理です。リスク管理にはさまざまな形がありますが、1つの方法はヘッジを行うことです。

ヘッジは、お互いをある程度相殺する可能性のある取引を行うことによって、リスクを実質的に低減または平準化しています。いくつかのより新しい外国為替規制は、米国外為人トレーダーとの直接ヘッジの能力を削除しました。以前は、同じアカウント内の同じペアで長くて短くすることができました。

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これは米国に拠点を置かない勘定でも可能ですが、米国では許可されなくなりました。

しかし、きれいではないがまだヘッジとして存在するソートの回避策があります。

Forexでは、すべての取引はペアで行われます。各取引には2つの通貨が含まれています。 EUR / USDを長引きたいとしますが、短期的には米ドルの強さに懸念があったとしましょう。あなたは実際にUSD / CHFペアでも長く行くことができます。これはあなたのユーロ/ドルポジションの損失を相殺するためにあなたに長いUSDポジションを与えるでしょう。欠点は、CHF暴露があることです。これは決して終わりのないサークルです。本当に完璧なヘッジのようなものはありません。それはいつも一種の垣根です。しかし、これらの取引を行うことにより、USDリスクを引き下げることになります。

覚えておくべき重要なことは、少なくともあなたの取引の片側を相殺していることです。あなたがユーロのエクスポージャーをもっと心配していたとしましょう。

その場合、EUR / CHFのような短いペアを選択することができました。

これらのタイプのヘッジ取引を作成するスキルは、ヘッジしたい通貨を含むペアを探すことですが、ボラティリティレベルの低い通貨とペアにします。たとえば、EUR / USDとEUR / JPYによるヘッジはあまり良い考えではないかもしれません。

JPYはそれ自体非常に不安定であることが知られています。裸の露出をするのは危険です。

これらのヘッジを行う究極の方法は、危険な時にそれらを置いて、リスクが低下したときにそれらを取り除くことです。例えば、雇用のような特定のニュースリリースでは、驚きは大きな動きを生むことがあります。それはリリース前にあなたのヘッジを置いて、それを取り除くことは理にかなっています。

あなたは、あなたがヘッジをするときにあなたの利益と損失を中和していることを覚えておく必要があります。あなたの利益はあなたの損失と同じくらい制限されます。これは、米国議会が、直接ヘッジに反対する法律を制定したときに防衛していると考えていたことです。

このタイプの戦略を使用してリスクを管理する場合は、異なるペア間のロットの比較がpip値であっても必ずしも破らないことを覚えておく必要があります。それは常にあなたの通貨と問題の通貨ペアとの間の通貨換算と、あなたが取引しているペアのどちらのペアであるかによって異なります。最初のペアのロットサイズは10kかもしれませんが、ヘッジを完璧にしたい場合は2番目のペアが少し離れているかもしれません。完全に均等になるように10,200kのような数字になる可能性があります。

ヘッジは完璧な科学ではなく、特定の状況でリスクを幾分低下させるうえで効果的です。

それは賢明に使用されるべきであり、完全なセーフティネットとみなされるべきではありません。ヘッジは、良い停止配置や目標設定などの他のリスク管理手法と組み合わされた場合、特に驚きの際の損失を最小限に抑えるのに役立ちます。

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