ビデオ: 株式投資初心者入門編・株でなぜ大損するのか？【株の学校123】 2026
これは、株式と債券の長期的な収益率に起因する可能性が高い。歴史的に株式は利回りが高いが、債券よりもボラティリティが高い。債券は利回りが低いが、債券は株式よりも歴史的なボラティリティが低い。この声明を検討すると、より多くのことをするためにはより多くのリスクが必要になると思われますが、それは真実ではありません。
神話の数学的根拠絶対百分率を見ると、上記のアサーションは正確であるように見えます。株式は利回りが高く、債券よりも揮発性が高い。しかし、デイトレーダーは絶対的なリターンや絶対的なボラティリティを扱っていません。株式が10％上昇したという理由だけで、あなたのアカウントで10％の株式を発行したわけではありません。あなたは、あなたのアカウントの資本金を0.1％、または50％増やすことができました。この動きは、株式が10％動いたとしても、資本の10％がリスクにさらされていることを意味するものではありません。
あなたが貿易をどのくらい行うかは、株式のボラティリティによって決まるだけでなく、1％の許容範囲内でどのように取引するかも決まります。
30ドルで購入し、29ドルでストップロスをした場合。各シェアのリスクは$ 0です。 10.トレードで500ドルのリスクを負うことができるので、5000株を購入します。
価格上昇と株式売却では、3ドルの利益と15,000ドルの利益が得られます。あなたは合計口座資本の30％の収益を網羅しました。
代わりに、あなたは$ 29で停止すると仮定します。 50ドルで、$ 0のリスクがあります。あなた自身の各共有に50。
あなたのポジションのサイズは$ 500 / $ 0です。 05 = 1000株。 1000株を3300ドルで3000ドルの利益で販売し、アカウント資本の合計収益率は6％です。
デイトレーダーは通常、1日に10％の移動に参加するつもりはありません。移動はほとんどありません。そのような動きはまれですが、0を動かす資産を扱うかどうかは同じです。 1日に％または15％（これらのフィルタを使用して最も大きな動きを持つデイトレーディングストックを見つける）。
このナレッジをデイトレーディングに組み込む方法
多くの経験豊富なトレーダーでさえ、揮発性資産から離れているのは、彼らが価値あるものにするためにはもっとリスクを感じる必要があるからです。これは真実ではありません。ストップロスを設定することで、自分自身を暴露するリスクの量を制限することができます。すべての取引は、リスクを負担したいと思うあなたの口座の数、ストップロスのレベル、およびその結果のポジションのサイズに関連しています。勝利率とリスク・リワード率を使用したデイ・トレード・トレード・ベターの詳細をご覧ください。
トレーダーは、揮発性の株式や市場を取引する必要はありませんが、彼らから離れて恥じる必要はありません。
非常に小さなリスクで取引を行うことができる取引の機会を待つ（エントリーポイントに近いところで取引を停止する）。忍耐強く、そのような機会を待っていることで、より大きなポジションのサイズを取ることができ、資産がどれほど揮発性であってもリスクは制限されます。
揮発性の株式があなたのものでない場合、穏やかな株式を取引することはできますが、大きなポジションを取引することによって大きなリターンを生み出します（取引の揮発性の株式と比較してポジションのサイズが大きくなります）。どのような種類の株式や資産を取引しても、自分のポジションサイズをコントロールするリスクをコントロールすることができます。
位置のサイズを大きくすると、終了するのがより困難になり、滑りが発生する可能性があります。
最終的な単語
絶対的な考え方は避けてください。「株式は10％動いた、私はできた/失われた10％」。重要なのは、各トレーダがどのようにリスクと報酬パラメータを設定し、それがポジションサイズに影響を与えるかです。ストップロスが大きいほどポジションサイズを小さくするか、ストップロスが小さいほどポジションを大きくすることができます（エントリープライスに近い）。どちらの場合でもリスクは管理されますが、ストップが小さく（ポジションが大きい）、潜在的な報酬が大きい機会を待っていることによって、資産は大きな取引機会に変わることがあります。
歴史的なボラティリティとリターンは、どの市場を取引するかを選択する上で重要なものであり、どれだけのリスクや利益の可能性があるかを評価するための基礎とすべきではありません。