日取引リスク：貿易リスクと損失

昼の取引のリスクを誰かに尋ねてください。 "お金を失う"。人々が日の取引を始めるときに避けることを望む主要なリスクです。以下の方法でお金を失うのを防ぐ方法を学んでください。

実際には、この「デイトレーディングリスク」シリーズで扱うリスクは複数種類あります。しかし、お金を失うことは大きなものです。 他のリスクのほとんどは が失業につながるため、貿易リスクを失うことはまず取り組まなければなりません。

失った金

最高のトレーダーでさえ、彼らが取る取引の多くを失う。取られた取引の40％から60％を失うことは一般的であり、トレーダーが勝者を敗者よりも多く得た場合、依然として勝利の取引システムになる可能性があります。

お金を失うことは、本当に不可避です。それは 起こります。実際のリスクは、一連の損失（またはいくつかの非常に大きな損失）であり、最終的にアカウントをゼロまたはほぼゼロにすることができます。特定の取引でお金を失うことは避けられませんが、アカウント内のすべてを失うことはありません。 <！一貫して収益を上げているトレーダーは、多くの貿易損失を抱えていますが、依然としてその勘定で多くの金額を失うことはありません。また、その上に毎月末に利益を上げています！彼らはどのようにそれをするのですか？

貿易リスクを監視する

一貫した日取引と損失の制限の1つの重要な要因は、貿易リスクの管理です。上記のように、勝利者であることがどのように確信されていても、単一の取引は失われる可能性があります。このため、すべての単一貿易のリスクには上限があります。

貿易リスクを抑制する最も簡単な方法の1つは、日の取引口座の一部を使用することです。たとえば、単一の損失をアカウントの資本の1％に制限します。 30,000ドルの口座を取引する場合、取引で失うことのできる最大額は300ドルです。 （日取引に必要な資本を確認するには、株式、外国為替、または先物の資本要件を参照してください。）

貿易で300ドルを失うことがあることを知っているだけでは、一貫性を保つことはできません。それをさらに進めてください。

各貿易の要因貿易リスク

一部のトレーダーは1％ルールを見て、それに同意してから、このように実施することができます。

それの2000株を$ 12で買う。 65ドルを得て、そのポジションが$ 300の損失に達すると彼らは出るだろうと彼らに伝えます。

• このアプローチは不完全です。どの価格で取引停止前の注文を行うべきかを見てみる前に、日中の取引では、市場が急速に動くため、実際の取引停止命令は必ずしも必要なわけではありませんが、あなたに逆らって取引を終了する際の価格を知っています。市場はあなたの好意で動く前に動き回ることが多いので、ストップロス価格は、少なくとも今のところ、あなたが間違っていることを伝える価格です。

これを念頭に置いて、私どものトレーダーは12ドルで買うことに決めました。 65ドルで、ストップロスは12ドルになります。彼女は$ 0を取っている。購入したすべてのシェアのリスクは08です。

彼女は$ 300まで失う可能性があることを知っているので、$ 300 / $ 0という貿易上の1株当たりのリスクで300ドルを割ります。 08 = 3、750です。これは、$ 0が与えられたときに彼女が取ることができるシェアです。 1株当たり08のリスク、そして彼女が許される300ドルの最大の貿易損失。

これははるかに詳細に近づいており、もう少し計画が必要です。

可能性のある偶発事象を事前に計画することは、日トレーダーにとって重要なスキルです。

その立場を取るには、他の方法で計画することも必要です。株式は3,750株のポジション・サイズを認めていますか？株式が薄く取引されている（ボリュームはあまりない）場合、1つの取引で750株も可能ではないかもしれません（1日の取引在庫の見方を参照）。また、この取引はレ3、750株を12ドルで買う。 65のコストは$ 47,437.50ですが、トレーダーは30,000ドルしかありません。株式取引では4：1のレバレッジが一般的で、外為取引では50：1のレバレッジが一般的です。

ファクター・リワード・トゥー・リスク

あなたのリスクは今定義されています.1つのトレードでアカウントの1％以上を失うべきではありません。あなたのトレードの40％から60％を失うことは珍しいことではありません。したがって、トレードの約50％を失う場合、勝ったトレードはあなたのトレードトレードよりも大きくする必要があります。

これは報酬とリスクの比が入っているところです。

あなたが見ているチャートに基づいて、トレードで勝利者を増やす合理的なチャンスが得られますか？貿易を失う？理想的には、あなたの利益潜在力は1.あなたのリスクの5〜3倍にすべきです。だから、あなたが300ドルのリスクを負っているならば、取引は450ドル以上を稼ぐ合理的な機会を与えるはずです。それがなければ、歩きなさい。

すべてを一緒にする

個々の取引に負けた金額は多く発生します。時間の約50％を失うと予想しています。しかし、あなたはまだ利益を上げることができます。各取引でリスクを1％未満に抑えれば、文字列の損失でさえも大幅に資本が引き落とされることはありません。たとえば、10を連続して失うと、あなたの資本の90％はそのまま残っていますが、勝利した取引ではそれを補うことになります。

あなたのトレードの約50％が失われると仮定すると（一部のトレーダーはより低いまたは高いかもしれません）、収益性は勝者が敗者よりも大きくなることを要求します。あなたの敗者を失うように、あなたの勝者に1〜5倍の努力をしてください。取られた取引の約半分を失っても、勝者（勝者に1％を失い、勝者には1.5％にする）の1.5倍にしても、月末の結果は大きな収入を生むことができますどのくらいのマネーストックデイトレーダーが参照してください参照してください）。