コモディティのリスクについて

リスクはしばしば商品と同義である。商品ビジネスに関与していないほとんどの人は、商品の価格は野生のブロッコリーブロッコであると信じており、しばしば正しいです。人口のわずかな部分だけが商品を理解しており、投機的な分野に参加する意思がある。

しかし、ボラティリティとリスクは利益の機会を創出する。リスクを伴う損失では、損失の可能性は大きいが、利益の可能性もある。

大衆はしばしば、商品市場に内在するリスクを誤解している。

商品が危険な命題である理由

商品が危険な命題である主な理由は、彼らが高いレバレッジを提供する先物市場で取引することである。商品トレーダーは、通常、総契約価値への投資を管理するために、先物証拠金額の契約価値の5〜15％を転記するだけでよい。

<！例えば、原油価格がバレル82ドルで取引され、原油先物契約が1,000バレルの場合、先物契約の総額は82000ドルです。トレーダー$ 82,000相当の原油を管理するために、約5ドル、100ドルを払わなければならないかもしれない。原油が動く$ 1ごとに、そのトレーダは潜在的に1契約当たり$ 1,000を稼ぐか失うことができます。

原油は取引日に$ 2以上の移動が可能です。原油先物取引を取引するために必要なマージンと比較して、$ 2以上は40％の動きに相当します。

したがって、商品先物のリスクは、あるものを引きつけ、他を遠ざけるリスクです。レバレッジは、無防備なトレーダーの手にとって危険です。レバレッジが主な理由で、多くの新しい商品トレーダーがお金を失う。市場に新規参入している小規模なトレーダーは、すぐにお金を失う傾向があります。

ビジネスでプロフェッショナルな経験を積んだコモディティのベテランは、これらの不安定なマーケットを習得しました。

コモディティ・トレーディング・アドバイザー（CTA）は、マネージド・フューチャーズ・アリーナでの経験から、ポジティブ・リターンを達成する傾向があります。バークレーのCTA指数は、CTAが1980年から2009年の期間に11,56％の平均複合利益を達成したことを強調しています.CTAは3年を失い、最悪のドローダウンは-1でした。 19％。

CTAの統計によると、小規模のトレーダーにとって商品にはリスクが掛かっているが、市場専門家は多額の資金で一貫した収益を実証することができ、多様化したトレーディング戦略によってリスクをコントロールすることができる。結局のところ、商品は危険なものになることがあります。

リスク報酬とボラティリティ

報酬はリスクの直接的な関数です。商品の世界では、より大きな報酬には高いリスクが伴います。商品先物はレバレッジド商品である。大量の商品を管理するには多少のマージンが必要となる。したがって、トレーダーや投資家は多くのお金を稼ぐことができますが、多くのことを失う可能性もあります。

商品は最も激しい資産クラスです。原材料の価格が非常に短期間で2倍、3倍またはそれ以上になることは珍しいことではありません。

株式、債券、通貨は、商品よりも分散が低く流動性が高い傾向があります。例えば、ドルのような通貨の日々のボラティリティは、10％を下回る傾向がありますが、天然ガスのような商品の場合は30％を超える傾向があります。商品は危険な資産です。したがって、あなたが取引している、または投資している商品に関する良い判断、注意、知識は、商品先物分野で特に重要です。

どの市場でも、ビジネスの完全な理解がないというリスクが最大のものです。各事業にはリスクがあります。信用リスク、マージンリスク、市場リスクおよびボラティリティリスクは、人々が商業で毎日直面する多くのリスクのほんの一部です。商品先物市場の世界では、マージンによってもたらされるレバレッジは、価格リスクをほとんどの人が重視する危険にさらします。