商品知識はすべての投資家にとって重要な理由

将来を救うことはとても重要です。生計を立てて生計を立てる人々に収入を提供するために使われた年金。しかし、今日、多くの労働者は、その黄金時代に貯蓄に頼る必要があります。米国では、社会保障は問題のあるシステムです。このシステムは、赤字の拡大に対処しなければならない政治家による変更の影響を受けやすく、将来的に便益を変更する可能性があります。

社会保障は今後も重要かつ必要な収入をもたらす可能性は低い。最近は人々の生活がより長くなり、それは彼らが自分自身を維持するためにもっとお金を必要とすることを意味します。

個別退職勘定およびその他の税金優遇貯蓄制度の出現により、株式および債券市場への節減が図られました。人々の計画を支援するための投資専門家は数多くいますが、市場を理解するだけでなく、私たちの巣の卵については、先物市場に積極的に参加することが重要です。また、資本配分の決定について助言を行う際に、その財務専門家が主要な資産クラスを理解することが不可欠になっています。

コモディティは長い間オルタナティブ投資手段であった。彼らは、原料市場に内在するボラティリティのために、多くの金融専門家と個人投資家を恐れている。彼らは他の資産クラスよりもはるかに多くの価格変動を持つ傾向があります。しかし、一部の投資家は、商品市場の不安定さを機会として捉えている。これらの市場参加者は、貯蓄計画に対してもっと積極的なアプローチをとる傾向があります。彼らは購入し、長期間保有する株式市場または債券市場に投資する人よりもはるかに多くを売買する傾向があります。

<！あなたが積極的な行動をとっているか、購入と保有のアプローチを取っているかに関係なく、知識は力です。コモディティ市場と他の資産クラスとの間の資産間関係を理解すれば、収益を高め、時には資本を保護したり収益を増加させるために必要なシグナルを提供することができます。我々はすべて商品市場に関する先天的知識を持っている。私たちは自動車を満たすためにガソリンを購入し、スーパーマーケットで食べ物を購入し、家を冷やして冷やし、必要な建材を含む家を購入する。私たちはすべて日常的に商品消費者であり、原料価格の変化に個人的に敏感です。株式ポートフォリオを保有している場合、投資する企業は商品消費者でもあります。これらの要素の価格変動は利益に影響する。商品の価格が上昇すると、それを必要とする企業の利益率が低下することが多く、商品の販売費が上昇します。逆に、商品価格が下落すると、商品の販売価格が下がり、利益率と収益が増加します。私たちの巣の卵が債券を保有している場合、インフレまたはデフレ圧力により、債券価格は激しい動きをします。

デフレ圧力やインフレ圧力を抱える債券の価格圧力については、商品価格はしばしば最前線にあり、原材料価格を監視する投資家は、変化する傾向を識別することができる。

したがって、教育を受けた投資家は、これらの重要な要素に直接投資や取引をしなくても、商品市場の基礎を理解する必要があります。商品の価格は、投資科学について重要な変数です。財務問題に対する正確な解決策は、すべてのインプットを理解し説明することに依存しています。商品は投資の科学において常に重要な役割を果たしてきましたが、毎日もっと重要になっている理由は少なくとも5つあります。

理由1：人口統計

他の資産クラスに対する商品の影響は、人口動向のため日々増加しています。

この傾向は、人口と富の2つの方法で明らかになります。

1959年には、地球上に2.9億人の人々がいました。最後に確認すると、その数字は現在7,330億を超えています。商品は有限の資産です。ある価格で非常に多くの原材料を生産することができます。世界中の人口の増加は、商品の基本的な需給方程式を引き伸ばそうとしている。簡単に言えば、世界の人々の数が増えるにつれて、より多くの食料、エネルギー、建築資材、およびその他の主食品の必要性が高まります。資源価格の人口動態の圧力のもう一つの側面は、世界の富の増加です。中国は、富の増加と商品価格への影響の影響の完全な例である。世界人口の約19％にあたる30億人以上の人々が、アジア諸国の生活水準の高まりと共に、商品需要は中国が多くの生の方程式の需要側になった近年、材料市場が拡大しています。中国では2014年ごろに成長が減速した。これにより、多くの商品の価格が下がり、アジア諸国のすべての資産部門に対する直接的な影響が示されました。中国の景気減速により、オーストラリア、カナダ、ブラジルなどの多くの生産国では収入が減少し、通貨の価値は低下した。原材料の需要が減速する伝染性の影響は、世界中のすべての資産クラスにわたって反響します。

人口動態の変化により、世界中の商品の流れが変化しました。人口と富の増加は、より多くの人々が有限の財産のために競争することを意味するでしょう。他の資産クラスの影響は劇的です。原材料の価格と入手可能性は、今後数年間で、すべての資産クラスにわたって他の市場よりもますます高まる影響力を持つでしょう。

人口統計が商品にどのように大きな影響を与えたかの優れた例は、ココア市場にあります。コモアは、多くの商品の価格が2012年から2015年にかけて低下したが、ココアはその間に一連の高い水準と高い水準を維持した。ココアの強みは、アジアのチョコレート菓子製品の需要が増加したためです。中国人はチョコレートの喜びを発見し、世界の他の国々と一緒にチョコレートとなった。人口統計はココア市場における価格の高騰を引き起こした。

理由2：技術

技術は世界をより小さな場所にしました。コミュニケーションと透明性の進歩は、地球の一角にあるイベントが世界中の資産価格に一瞬で影響を与える環境を作り出しました。

1980年代初めに商品市場でキャリアをスタートしたとき、価格の普及は貧弱でした。コンピュータ技術の出現は、すべての市場、特に商品の世界で劇的な変化をもたらしました。今日、商品市場は、先物市場を通じてコン​​ピュータまたはスマートフォンを持っている世界中のすべての人に利用可能です。取引所は、ウェブサイトから10分遅れの遅延データを無料で提供しています。しかし、リアルタイム価格は、生きている価格行動を見る特権のために交換を支払って喜んで誰でも利用可能です。

さらに、商品取引を開始したピットトレーダーは、世界の取引所で先物取引を買ったり売ったりしました。今日、電子取引により、先週の取引価格は、営業週の間に24時間に渡って動くようになりました。バイヤーと売り手は、オープンで透明な環境で取引を行い、情報の流れを増やし、バイヤーから売り手へのリスクの移転を促進するために必要な時間を短縮することができます。

理由3：流動性

2004年以前は、商品を取引または投資することを希望する者は、2つの選択しかできなかった。物理的または先物市場である。原材料価格の変動は、資産クラスから多くの投資家を脅かすものでした。さらに、先物はレバレッジの高い商品です。先物ポジションの当初のマージンは、多くの場合、契約金額の10％をはるかに下回っています。つまり、例外ではなく、マージンコールが標準であることを意味します。さらに、レバレッジは利益と損失の両方を強化するように作用します。したがって、先物取引のリスク要素は、特定のトレーダーおよび投資家グループにのみ適切です。取引所ファンドとエクスチェンジ・トレード・ノーツの出現は、これらの商品が従来の証券取引所で取引される際に、コモディティを保有する投資家にコモディティの価格行動を再現させる手段をもたらした。これらの商品は、新しい市場参加者を商品の世界に連れて行くにつれて流動性を高めました。 ETFおよびEFN商品は、原商品商品自体に投資するのではなく、原材料市場における価格行動を再現しようとする商品です。 ETFおよびETN製品の管理者および発行者は、多くの場合、先物、オプションなどの他のデリバティブを使用し、場合によっては商品自体のポジションを使用して、車両を実際の価格と関連付けることもできます。

投資家は、ETFとETN製品を使用して、移動の位置を上下させることができます。また、レバレッジド・ビークルの配列から選択して商品市場に多大な流動性を追加することもできます。 ETFおよびETN製品は、伝統的なリスクや原材料価格の監視方法がなくても市場参入のための新しい方法を提供します。

理由4：生産消費ダイナミック

商品の世界では、プロデューサーと消費者のダイナミズムが近年変化しています。生産者側では、ブームとバスト・マーケットは、最も激しくコストの低い生産者に激しい市場で生き残る能力を持つに過ぎません。最も影響力のある生産者は、高価な生産者が価格下落期に市場を離れるにつれて、市場占有率を高め、商品の埋蔵量を増加させた。

この傾向の最も良い例の1つは石油市場にあります。原油価格がバレル当たり100ドルを超えると、高価なシェール油が経済的になるにつれ北米生産が増加した。しかし、価格の結果の1つは、2014年6月の3桁数字から26ドルまでの値下がりです。 05年2月の北米生産は、エネルギー商品の生産コストが市場価格を上回るほど劇的に低下したことであった。伝統的な低コストの生産者は、北米のリグ計数が稼働中の2000年の石油リグから400未満にまで下がったため、市場シェアが上昇した。

消費者側では、近年大きく変化している。中国は人口が増え、富が増えているため、中国は世界最大の消費者であるため、コモディティ生産のプロパティやビジネスに合弁事業や直接投資の形を取っている。中国への原材料の流れを確実にする中国の願いは、世界中の金属および鉱物生産の所有権をもたらした。

2013年には、中国企業が世界で最大の豚肉製造会社を買収した。スミスフィールドフーズは米国に拠点を置く豚の加工会社です。原材料の流れを保証するための直接投資の動向は今後も続くだろう。

理由5：政治

世界の商品市場には重要な政治的要素があります。歴史の中で、食糧の価格と入手可能性は、革命と政治的変化を引き起こしました。パンの価格と不足は、フランス革命の主な理由の1つでした。最近では、チュニジアとエジプトのパン暴動がアラブ春の原因であり、2010年に開始され、北アフリカと中東の政治的変化を席巻しました。小麦はパンの主要成分であり、商品の不足や価格の高騰は世界に大きな政治的影響を与える可能性があります。

石油も伝統的に重要な政治的商品である。 1970年代の米国のガソリンラインは、エネルギーの独立への転換を引き起こした。さらに、商品は国家を生産するために重要な政治的影響を持つことができる。一例として、世界のココア豆生産量の60％以上がコートジボワールとガーナの西アフリカ諸国から生産されています。これら二つの国の多くの仕事は、チョコレートの主成分を市場に持ち出すココア生産と物流の結果です。したがって、ココアの価格と入手可能性には、これらの2国の政治的な影響があります。

世界のすべての投資家にとって、商品市場の知識が不可欠である理由は非常に多い。商品は毎日商品に支払う価格に影響するだけでなく、投資のすべての価値に影響します。コモディティ価格を見るために時間をかけて、この世界的な金融パズルの意識は、時にはあなたの資本を救うことができる市場でのあなたのリターンとシグナルの変化を高めることができます。