ネットキャッシュフローとはどのようなものですか？

事業を運営している場合は、貴社が利益を上げ、十分な資本を確保できるようにキャッシュフローを理解することが不可欠です。ネットキャッシュフローは毎月変わる可能性があるので、ビジネスの成功を正確に把握するために定期的に計算することが重要です。

正味キャッシュフローは、企業の現金支払いと現金受領の差額です。これは一般的に月単位で計算され、会社のキャッシュ・フロー計算書に表示されます。

企業が月ごとに強い正のキャッシュフローを持つ場合、少なくとも短期間では財務的に強いと考えられます。一方、キャッシュ・フローが弱い場合や負のキャッシュ・フロー（金銭を失う）の場合でも、財務的に弱く、破産の危険性があります。

純キャッシュフローは、企業が拡張して研究や新設備に投資したり、配当を支払ったり、負債を減らしたりするために必要な資金を提供します。

純キャッシュ・フローの計算方法

企業キャッシュ・フロー計算書に純キャッシュ・フローを見つけることはできますが、純キャッシュ・フローの計算は簡単です。あなたは、会社がどのくらい持ち込んだのか、どのくらい支払ったのかを知る必要があります。

式は次のとおりです。

<！ - 正味キャッシュ・フロー=キャッシュ・レシート - キャッシュ・ペイメント（一定期間中）

正味キャッシュ・フローを見る別の方法は、キャッシュ・フロー計算書およびその3つの異なる部分を考慮することであり、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー。

キャッシュ・フロー計算書を作成する場合、合計は企業の純キャッシュ・フローです。この答えには、ステートメントの3つの異なる部分のそれぞれの結果を加算して到着します。

正味キャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー+財務活動によるキャッシュフロー

または

正味キャッシュフロー= CFO + CFI + CFF >純キャッシュフローが低いか否か

上に概説したように、正味キャッシュフローまたは負キャッシュフローが弱い企業は問題になる可能性があります。しかし、企業は無期限にキャッシュ・フローを維持できないものの、この種の結果の数ヶ月は、特に結果に正当な理由がある場合、危険の兆候ではない可能性があります。

たとえば、高価な新しい機器に投​​資しているか、新しい製造設備を払っているため、企業は純キャッシュフローが低くなる可能性があります。このような場合、新しい機器または設備が収益を生み出した後の潜在的な上昇は、一時的に悪いバランスシートの欠点を上回る可能性があります。

しかし、毎月のキャッシュフローが小さくなると、売り上げが減少したり、利益率が低下する可能性があります。これは明らかにビジネスの兆候ではありません。

ビジネスを管理している場合、純キャッシュフローを計算する方法を理解して、ビジネスがあなたが思っているほどの利益を出せるようにしてください。