有益な投資家から学ぶことができるもの

株式を売買するときに典型的に失う投資家もいる。たぶん、これはあなたに起こっていることで、あなたが投資したように見えて、間違った方向に瞬時に動き始めるようです。

投資家の大部分は全体的な業績に関して平均している。市場が10％上昇すれば、8％か12％になるかもしれませんが、基本的には大きな傾向に沿っています。

しかし、一貫して日常的に利益を上げているような投資家もいる。彼らのアプローチについて何が継続的に成果を上げているようですか？以前に述べた大多数の人々とは何が違うのですか？

まあ、株式の売買に対する一貫して成功しているアプローチを説明しなければならない場合、おそらくこれはちょっとのように聞こえるでしょう。

<！ ロック・ソリッド・ルールを開発する

1. 継続的に学習する
2. ストップ・ロス・リミット
3. 適切なポジション・サイジング
4. 経済と産業の財務動向を見る
5. 感情のコントロールと衝動感の回避
6. 計画とルールの調整
7. コースの滞在
8. 計画がある場合：
9. あなたがどこに行くのかわからない場合は、道があります。計画を立てることが重要です。なぜなら、計画を立てることができ、進捗状況を把握できるからです。

取引計画の場合のみ、あなたの取引アプローチのどの部分が払い戻されているかを特定し、説明することができます。

あなたはあなたが望む目的地に向かうのに役立つ部分は？

あなたの計画には以下のような現実的な基準を含める必要があります：

投資の種類（価格、業種、会社の規模など）

株式を保有する予定の時間枠

• 株式
• リスクプロファイル（投資のリスクまたは投機はどの程度ですか？）
• 各株式の潜在的利益/利益はどの程度ですか？
• あなたはどの情報源を使用/信頼しますか？
• あなたの計画では、あなたが行った投資、それぞれの理由、および利益や損失の結果を非常に詳しく把握しておく必要があります。これは、どのタイプの取引が最も収益性が高いかを確認するのに役立ち、必要に応じて計画をさらに調整するのに役立ちます。
• ロック・ソリッド・ルールの開発：

あなたには必ず取引ルールが必要です。 「新しい投資のあなた」というこの側面の重要性を十分に表明することは難しいので、ただ単にそれを再度述べるだけです：あなたは必ず取引ルールを持っていなければなりません。

たとえば、外国市場の企業、または2ドル未満の株価、または特定の業種にある株式、または特定の負債や収益の金額を持っている企業に決して投資しないことにします。それは本当に何でもあり、時間の経過とともに開発され、調整されなければなりません。目的を常に念頭に置いてください。私たちが時折骨折した間違いから身を守るためです。

ルールを作成したら、絶対にそれに固執する必要があります。主に、各タイプの取引で達成している結果のタイプに基づいて、ルールを調整することができます。

あなたが学び、実行するときにそれらを調整することによって、利益を捜しながら、あなたは絶えずあなたの戦略を強化し、自分を守ります。

常に学びます：

私は14歳の時からペニー株を取引しています。数十年後、あらゆる面で低価格、投機的な株式を業界に導いていますが、私はまだ毎日新しいことを学んでいます。

実際、私が学んだ最も重要な洞察のいくつかは、実際には非常に最近の歴史のなかで私に来たものです。私は業界の最前線で20年以上の経験を持っているかもしれませんが、最も効果的で有益な学習の多くはここ数年、場合によっては最近の数か月でさえ発生しました。

つまり、偉大な投資家になるためのあなたの旅は、継続的かつ無限の学習を伴います。

あなたが吸収する新しいアプローチが増え、より多くの戦略、プロトコル、および情報がダイジェストされるほど、投資アプローチがより頻繁に報われるでしょう。

損失限度の停止：

最も重要かつ効果的な取引戦略の1つは、下振れリスクを緩和するために損失引当金を使用することです。簡単に言えば、特定の価格で株式を購入する場合、株式を購入した水準を下回る約3％または5％、あるいは多分8％のストップ損失限度額を選択します。 （たとえば、$ 102で株式を購入した場合、ストップロスを「トリガー価格」に設定することができます（99ドル）。

次に、株式が何らかの理由でそのトリガー価格に落ちると、すぐに売却します。このようにして、あなたの最大の不利な点を少量、おそらく約3％または5％または7％に制限します。

あなたは悪い取引をする前に多くの小さな損失を取ることができます。一方で、時折50％または75％…または100％も下落する株式を見ている致命的な低下を避けています！

同様に、説明したようにストップロスの注文とロスリミットを使用すると、シェアがトリガー価格に低下しない限り、投資を続けます。そうすれば、株価が上昇し始めると利益を享受できるように、投資に「固定」されます。

たとえば、$ 3の株式を買います（そして、ストップロスは$ 2.5で設定します）。投資が$ 1に向かう場合。 12ドル、すでに2ドルで売れました。 75（そしてわずか8％しか失われていない）。しかし、それが$ 4または$ 5に向かって上昇する場合、あなたの最大の下振れリスクを保護しただけでなく、あなたはまだすべての利益から恩恵を受けました。

適切なポジションサイジング：

単純に、ポジションサイジングは、投資することが安全かつ適切なものであることを確認することです。適切には、あなたのポートフォリオのどの部分も、いずれかの株式または資産にあまりにも多額に投資されていないことを意味します。

あなたが$ 10,000のポートフォリオを持っていて、$ 8,000を単一の投資に入れると、ポジションサイジングが非常に悪くなります。おそらく、10,000ドルのポートフォリオは、私の意見では10種類の投資を持つ意味があります。これにより、これらの購入のそれぞれがポートフォリオのわずか10％に制限され、さまざまな資産に分散されます。

わずか2千ドルのポートフォリオを保有していた場合、25種類の投資をするにはポジションサイジングが不十分です。株を売買する手数料率はパーセンテージではあまりにも大きくなりすぎるでしょう - 各10ドルの取引手数料を25購入すると、999のJUST

手数料であなたの合計ポートフォリオの250ドル（12.5％）が失われます。最終的に各株式を売却するとさらに25件の手数料がかかります。

したがって、サイズを適切に設定するには、さまざまな資産のエクスポージャーを制限して、1つの資産に「あまりにも多くの」エクスポージャーがないようにする必要があります。リスク、多様化、手数料の面での手数料、およびポートフォリオの合計サイズを考慮してください。 経済と産業の財務動向を見る：

これは前述の「継続学習」に似ています。デジタル印刷会社に多額の投資をしている場合は、デジタル印刷業界を理解し、社会的および経済的傾向がどのように問題の会社に影響するかを評価する必要があります。同様に、バイオテクノロジーに関与したいのであれば、その業界や特定のスペースで行われているすべてのイベントを注意深く監視しておく必要があります。

業界の刊行物を読んで、広範な財務データを可能な限り綿密に監視します。連邦準備制度が金利を引き上げようとしている場合、あるいは政府管理が大規模な減税を開始しようとしている場合や、サウジアラビアで戦争が起こっている場合は、これらの問題を認識し、重要な出来事は、あなたが作っている投資に影響を及ぼします。あなたの仕事は、これらの状況があなたが所有する株式の価格に短期的にも長期的にも影響する方法を理解することです。

感情をコントロールして衝動を避ける：

これは簡単なことですが、取引するときに感情を制御することは非常に重要です。あなたのすべての希望と野望を特定の株式に入れてはいけません。あなたの心の中で結婚しないでください。

投資はよく退屈であり、感情がない。投資があなたが望むように行動していない場合は、もう一度考えずにすぐにその株式をダンプする必要があります。

<！あなたにストレスを与える原因となる株式や、眠れなくなる株式を保有してはいけません！そのようなイベントでは、それらはあなたのための適切な株式ではないかもしれません。

計画とルールの調整：

あなたの取引計画と取引ルールは設定されていません。あなたは多くの思考でそれらを開発し、もちろんそれらに固執する必要があります…しかし、自分の取引結果に基づいてそれらを微調整する能力を、あなたが新しい情報を習得するのを許してください。

<！例えば、おそらく、3つの異なるバイオテクノロジー企業を連続して失ってしまったのかもしれません。あなたは、バイオテクノロジー株を決して取引しないと述べるように、取引ルールを調整したいかもしれません。あるいは、3ドル以下のペニー株でベストを尽くしているかもしれません。そのため、そのような投資にもっと集中して投資することができます。

コースの滞在：

あなたが投資家としてより積極的になればなるほど、取引結果は悪化します。人々は、現在の投資に最終的に果たせるように十分な時間を与えることなく、1つの投資または傾向または流行から次の投資に跳躍する傾向があります。

計画を策定し、取引ルールを守り、あなたの投資が利益を生み出すために必要な忍耐力を持たせましょう。株価が典型的なものである企業は、成長に時間がかかります。彼らは分ではなく、時間ではなく3ヶ月の窓で動作します。

急速に成長し市場シェアを拡大​​している企業であっても、四半期ごとの業績を発表するまでは、一般的にはすべての財務上のメリットは示されません。四半期は3ヶ月の期間であり、四半期の終了後数週間、または数カ月になるまで、業務の数字と詳細は公開されません。

言い換えれば、会社が成長を爆発的に見ているかもしれませんが、四半期ごとの期間が終わってから数ヶ月後までは成長していません。一般的に、多くの株主はすでに不満を抱えて売却しており、数週間後に急激に株式が急騰するのを見ているかもしれません。

自分自身に尋ねる：

正直に言えば、上記の点の多くが既に投資アプローチの一部であることを自問してください。彼らの多くは株式市場戦略に含まれていますが、通常は最終的な結果がより良くなるでしょう。
株式を売買するときに（ほとんど）利益を出すような投資をしたいと思っていて、それを一貫して行うつもりなら、可能な限り多くのポイントを複製します。一部の投資家が絶えず優れたパフォーマンスを発揮できる理由があり、今ではその成功度を正確に把握（模倣）できます。