投資すべき理由と方法

トレーディングに携わる私のキャリアは、1日の商社の床で始まりました。私は長年にわたり、短期取引が投資よりも優れていると信じていました。一日の取引では、心配することがない一晩のギャップはなく、ファンダメンタルズは無関係であり、リスクは非常に正確に制御することができます。デイトレーダーには一定の制限があります。デイトレーダーを含む誰もが株式市場に 投資する必要があります。その理由をいくつか以下に説明します。

投資と短期貿易の両方を行っていれば、どちらか一方が必ずしも容易であるとは限らず、どちらも計画が必要です。ここには、投資する株式を見つけるための基本的な手順があります。トレードは通常2〜5年続くでしょう。

なぜ株式市場に投資するのか

投資は、短期貿易が直面する即時の満足感や欲求不満を提供するものではありませんが、短期貿易よりもいくつかの明確な利点があります。

デイトレーディングでは、大きな口座を開設すると、すぐに「外出」することになります。ほとんどの市場で流動性が不足しているため、ポジションのサイズを無期限に増やすことができません。あなたは数日または数週間にわたってポジションを獲得することができますが、より長期的な取引があります。あなたの口座が大きくなれば、最終的に投資を考慮する必要があります。なぜなら、すべての資本を効果的に活用するために、わずかな時間枠で十分な株式/機会を見つけることができないからです。

• 投資はパッシブ・インカムです。短期取引では、常にポジションを監視し、取引をクローズし、新規ポジションを開く必要があります。貿易が始まったら、あなたの投資は一年中努力します。

投資は貯蓄計画を実行します。投資は楽しく、支出を抑えるように強制します。軽薄なものにお金を費やす代わりに、お金はあなたの投資口座に向けられます。

• 投資の際のこれらの2つの基準を検討する

どんな努力においても、外れ値の代わりに基準を見ることが最善です。ここに投資する際に留意すべき2つの規範があります。

過去3年間で最悪を遂げた株式は、通常、次の3つを上回るパフォーマンスを出す傾向があります。過去3年間で最高の業績を記録した株式は、通常、次の3つの業績を下回る傾向があります。 DeBondtとThalerによる研究を参照してください。

• つまり、株式は永遠に強くも弱くもない。あなたが堅実な企業に投資しているのであれば、これは長い間行われてきましたが、通常は長くかかっていないでしょう。十分な時間があれば、引き続き減少傾向

と があります。理想的には、より高いレベルに比べて低いレベルで株式を購入したいと考えています。 配当株式は非配当支払株式よりも優れている傾向がある。

• 配当金の支払い、株式は一般的にも、株主への利益の一部を分配する余裕がある企業を設立しています。配当は手元にお金として機能し、株価の変動を相殺するのに役立ちます。豊かな配当株式への投資は、富を確立するうえで素晴らしい方法です。リスクのあるベンチャーに投資する必要はありません。統計によると、配当支払株式は、ウサギとは対照的に、カメが長期的にレースに勝つことが示されています。

投資株式のピックアップ

ここでは、上で議論した2つの点を念頭に置いて、投資株式で探すべきものを簡単にまとめています。

株式スクリーナを使用して、以下の基準に適合する株式を探します。

5％以上の配当利回り、100％未満の配当性向。

• 平均販売数量が300,000株以上。
• $ 2以上の価格。ペニー株はない。
• IPOの日付は1年以上前。 10年以上にわたって上場されている株式が優先されます。
• P / Eが0より大きい（会社が利益を上げていることを示す）。 P / Eが低い（例えば、ゼロより大きく5未満の）株を探すことを検討する。また、Forward P / Eが現在のP / Eより低い株式を見ることも検討してください。これは、利益が増加すると予想されることを示し、もしそうであれば、その株式は現在の価格でより良い買い物です。
• 営業利益率10％超。
• 多くの株式スクリーナーで、下の2つの基準はREITとETFを除外します。 ETFとREITを表示する場合は、最初の4つの基準のみを使用するものに対して別の画面を実行します。

株式については、6つの基準すべてを含む画面を実行します。

上記のフィルターに基づくストックのスクリーニングにより、

可能な貿易候補のリストが作成される。しかし、すべての投資に値するものではありません。 主要な長期サポート地域でのみ株式を購入する。我々は、高価な価格ではなく、比較的安い価格（歴史的価値と比較して）で株式を購入したい。 投資取引はストップロスを必要としませんが、状況が改善されない場合は、どこから出ていくかを考慮した価格を考慮する必要があります。投資は、それがあなたが期待することをしなければ永遠にそれを保持することを意味しません。落下し続ける株に対する耐性は低い。

• また、収益性の高い取引をどのように終了するかについての出口計画を立ててください。どのように、なぜあなたが終了するかを定義します。我々は取引に参入するためにサポートを利用していたので、長期的な抵抗水準をわずかに下回ると考えるかもしれません。一度あなたがあなたの貿易から外れている場合、株式が何をするのか心配しないでください。上記のように、同じプロセスを経て、お金を持って他の株式に投資してください。

これは私たちに最終的なガイドラインの1つをもたらします：

サポートで購入し、耐性よりも少し下に出ることを計画している場合、少なくとも2：1だけ下位リスク（0ドルまで）を上回るはずです。あなたは$ 5で買います、あなたは合理的に$ 15以上の株式から出ることができるはずです。絶対最悪のケースでは、シェア5ドルを失うことになります（ただし、敗者を永遠に抱くことはないため、これはほとんどありません）。しかし、歴史的なチャートに基づいて、10ドル/シェア以上を実現することは可能です。これはリスク/報酬比として知られています。

なぜ投資するのか、そしてどのようにすればよいのかについての最後の言葉

• 安い上で強い配当支払株式を購入する。株式は永遠に上がることはできません、そして、暴かされた株式は、（何かが重大に間違っていない限り）永遠に低く留まらないのが普通です。投資する株式を見つけるために、上記の基準を使用します。

残念ながら、保証はありません。在庫は上記の要因に基づいて見栄えが良いかもしれませんが、引き続き価格が下がります。上記の記事では、多くの株式に適用される傾向について説明していますが、単一の株式は傾向に反する可能性があります。上記のリストは、株式に投資する理由の概要と、価格で値付けされる可能性のある株式を見つけるための基本的な画面を提供します。私は貿易をする前にもっと深く掘り下げます。このアプローチを使用して分析された30株ごとに、1つまたは2つのみ投資する価値があります。この記事では、分析のために

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